管帐、出纳责任职责（通用12篇）

　　责任职责指在责任中所负责的限制和所承担的相应包袱，包括完成成果等。比如：办公室晓喻岗亭职责、办公室公文处理责任职责，接下来就由小编带来管帐、出纳责任职责（通用12篇），但愿对你有所匡助！

　　管帐、出纳责任职责1

　　（一）管帐与管帐责任管帐的原理即是核算，是指对发生的经济业务的核算，也即是对波及钱出钱东说念主业务的联想，并把这些信息提供给使用者。说专科少许，管帐所以货币为主要计量单元，以凭据为依据，借助于有益的技巧模范，对一定单元的资金通顺进行全面、综合、都集、系统地核算与监督，向谋划方面提供财务信息、参与规画处分、旨在晋升经济效益的一种经济处分行动。管帐负有两大职能：一是管帐核算，另一个是管帐监督。管帐核算即是对经济行动进行记录、联想、分类、汇总，将经济行动的内容改换成信得过、正确、齐全、系统的管帐信息，成为大略在管帐叙述中空洞并综合响应经济行动状态的管帐府上。管帐监督是指通过继承规划、预算、定额等模范对经济行动进行监督、限定、分析和评价，促使经济行动按照端正的条目进行，完满预期看法。从事管帐责任、处理管帐业务、完成管帐任务的东说念主员，称为管帐东说念主员。管帐东说念主员的.基本职责是：负责具体审核和办搭理务出入，编制记账凭据，登记管帐账簿，编制管帐报表和办理其他管帐事项。

　　（二）袖珍企业管帐岗亭诞生及职责限制袖珍企业一般规画限制小，处分模范单一，管帐仅仅企业处分组织中的一个岗亭，不像大中型企业那样把管帐看成一个职能部门诞生。因此，袖珍企业管帐岗亭责任主说念主员较少，关联词，袖珍企业最少应设一个管帐员和一个出纳员，以便相互限定，以保证公司财产的安全齐全。根据钱账分设原则，管帐和出纳不可由一东说念主同期兼任，企业计划也不宜兼任出纳。袖珍企业管帐与出纳岗亭各有其职责限制，具体如下：

　　1、管帐的岗亭职责限制（1）编制、审核管帐凭据；（2）登记总分类账及明细分类账；（3）如期对账、如期清查财产；（4）编制财务管帐报表；（5）核算资本；（6）办理其他管帐事项。

　　2、出纳岗亭职责限制（1）记录、解救现款、票据及银行进款等事项；（2）签发支票、本票、汇票后送交管帐核准并盖章鉴章，解救空缺支票、本票、汇票等谋划资金往返票证；（3）处搭理务出入事项，在逐日业务量大的情况下要作念好逐日汇总报表，以便管帐实时掌抓财务出入状态；（4）处理债权、债务的出入业务。在业务发生每每的情况下，还需逐日填制债权、债务出入业务日报表；（5）所得税申报、扣缴业务处理；（6）备用金核付；（7）其他一切与现款出纳谋划的业务处理。

　　管帐、出纳责任职责2

　　1、解救库存现款，逐日作念好现款盘货，确保帐实相符

　　2、现款出入业务严格依据财务轨制端正实行，确保现款出入金额与原始单证记载相符

　　3、现款日志账实时、正确登记，现款要日清月结

　　4、妥善解救有价证券、谋划票据、财务专用章等

　　5、银行收付款业务严格治服《票据法》和财务轨制端正，确保银行出入金额与原始单证记载相符

　　6、妥善解救正确使用企业网上银行操作员加密钥匙，保证网上支付安全性、准确性

　　7、每月负责对工资卡进行审核，并上传银行工资支付系统按期、准确披发

　　8、对各种原始凭据进行分类整理，并编制记账凭据

　　管帐、出纳责任职责3

　　1、根据审核无误的'现款收付凭据，登记银行日志账，编制资金出入日报表。

　　2、根据已承办理收场的收付款凭据，逐笔法则登记现款和银行进款日志账。现款的账面余额要实时和银行对账单查对。月末要编制银行进款余额调度表，使账面余额与对账单上余额调度相符。关于未达账款，要实时查询。

　　3、诞生登记簿，明确专东说念主解救，专东说念主填开，并诞生有益存放的场面。

　　4、诞生银行进款日志账，根据审核后的原始凭据填制记账凭据，逐日逐笔登记，作念到内容都全，数字准确，摘抄明晰，签名齐全，稳当记账条目，日清月结，账款相符，并结出余额。

　　5、OA与金蝶系统付款经由下行。

　　6、银行和税务关系责任：开户，神秘顾客介绍变更，刊出；工商调档；银行对账；凭据装订等。

　　管帐、出纳责任职责4

　　1、负责公司的账务处理、记账、对账，付款、搜检、分析、审核、过账、开票，报税；

　　2、负责公司各种报表的出具，编制管帐报表，对接总部财务；

　　负责公司各种计提、摊销等账务处理责任；

　　3、负责管帐责任的领导、督促、搜检及侦查；

　　4、支付外包业务供应商社保公积金、作事费；

　　5、汇缴里面职工、客户社保、公积金；

　　6、编制考勤表、工资表，披发里面职工薪资、客户薪资代发；

　　7、报销职工差旅费、邮寄费、交通费等泛泛用度；

　　8、审核支付房租、物业费、水电费、电话费、保洁费等；

　　9、查对审核代理、派遣、招聘业务对账明细；

　　10、负责同其他部门与管帐责任的`关系事宜的联结计划；

　　11、公司其他类行政治物。

　　12、临时性事务。

　　管帐、出纳责任职责5

　　1、相持原则，治服财经治安。

　　2、熟谙上司端正的财务轨制和开支表率，熟谙现款报销手续，辩认报销凭据的`正当性、齐全性、正确性，熟练、实时、正确地结报现款出入票据和银行收付凭单。

　　3、办理现款和银行票据收付，手续明晰、完备，能作念到帐帐相符、帐款相符、银行日志帐与银行对帐单相符。

　　4、负责学校行政经费的现款、支票、凭据等的收付责任，负责掌管学校预算表里库存现款和银行进款。按照上司端正的财务轨制和开支表率隆重审核学校各项报销凭据，对违抗财务轨制和开支表率的行动，要相持原则，坚毅箝制。

　　5、严格实行现款处分轨制，实时结帐，多半现款要实时缴存银行，对暂付款、支票要按端正催促谋划东说念主员实时报销结帐。

　　6、按照拂帐编制的工资表按时披发工资，按学校谋划端正披发津帖、奖金等。

　　7、负责管好用勤学校现款，现款收入与开销要实时入帐，帐务要作念到日清月结。

　　8、与管帐相互配合，相互监督，各负其责，共同为学校理好财。

　　管帐、出纳责任职责6

　　1、负责公司泛泛的用度报销。

　　2、负责泛泛现款、支票的收与开销，信用卡的'查对，实时登记现款及银行进款日志账；

　　3、盘货库存现款，作念到日清月结，账实相符。库存现款不得朝上公司端正数额。

　　6、如期查对银行账目，编制银行进款余额调度表。

　　7、月末与管帐查对现款银行进款日志账的发生额与余额。

　　8、编制货币资金周报表，上报财务司理。

　　9、每月编制现款流量表，上报财务司理。

　　10、每月工资披发。

　　11、完成计划移交的其他责任。

　　管帐、出纳责任职责7

　　1、 负责泛泛现款银行进款及票据的'收付、整理登记、签发支付责任；

　　2、收入现款、支票实时送存银行 ，作念到日清月结；实时与银行如期对账；

　　3、登记现款、银行进款日志账，编制日报表；

　　4、负责资金周报的编制， 负责月末结账报税等责任；

　　5、严格按照公司的财务轨制报销结算公司各项用度并解救关系凭据；

　　6、到款证据，协助业务作念好应收款到期前领导及催收责任；

　　7、固定钞票、办公用品、低值易耗品的帐务处分、查对与盘货；

　　8、负责购买与开具责任；

　　9、完成其他由上司主宰指派的责任。

　　管帐、出纳责任职责8

　　1、负责4S店各项业务收款责任；

　　2、领取、使用、处分和返璧收银备用金；

　　3、制作、打印、查对收银关系凭据；

　　4、汇总收条、，编制关系报表；

　　5、根据收款凭据登记现款和银行日志账，并将凭据送至管帐；

　　6、妥善解救收银建树；

　　7 、其他资金关系责任。

　　管帐、出纳责任职责9

　　1、负责门店资金和买卖款解救查对，监督门店公司端正走完收款经由；

　　2、如期对门店的仓库物质进行盘对查对，确保实质库存和系统数目一致；

　　3、按照公司条目如期出具门店当期的.损益报表，并进行分析；

　　4、统计、打印、呈交、登记、解救各种报表和叙述；

　　5、协助上司开展与财务部里面的计划与联结责任；

　　6、职工入辞职府上的汇注；

　　7、月末职工考勤和薪资福利表格的制作责任；

　　8、完成上司交办的其他责任。

　　管帐、出纳责任职责10

　　1、负责公司用度报销关系事宜；

　　2、负责登记公司固定钞票、办公用品、各种用度等数据，并解救用度报销单、用度预付单等财务关系票据；

　　3、负责给运营店铺手机考证码、登记公司硬盘使用表；

　　4、负责每周门店对账，与门店查对备用金流向和余额，门店销售额账单查对、微信开销统计表统计等责任；

　　5、负责查对OTC、线下、电商部门发货、返现、账务登记、退货登记、代发、考勤、工资、提成等公司关所有据；

　　6、负责OTC查账、统计回款等关所有据；

　　7、负责每月公司电商利润核算，

　　8、负责公司电费、物业费、暖气费交纳；

　　9、负责每月5号，发上月OTC销售回款、线下回款、电商利润情况等关所有据；

　　11、负责公司关所有据的月账单、季度账单及年账单的制作与发送；

　　12、计划安排的.其他责任；

　　管帐、出纳责任职责11

　　1、负责公司泛泛付款和报销；

　　2、负责贴近付款及披发工资，保证付款获胜汇出；

　　3、负责税金认证查对及申报，税务产生的票据实时录入金蝶系统；

　　4、负责出口退税的申报，完成当月的'出口退税责任；

　　5、负责扫数开具，应收打发责任；

　　6、其他银行的关系业务；

　　7、计划安排的财务关系责任；

　　管帐、出纳责任职责12

　　1、逐日审核出纳出入凭据是否合理、正当、正确、有用，审核其手续是否齐全，根据审核无误的出入凭实时进行账务处理；

　　2、实时搜检银行进款未达帐项余额调度表的.编制情况，发现问题实时查找独立异；

　　3、正确联想各式应交税金，实时申报和交纳；

　　4、实时作念好全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表；

　　5、负责公司各部门的用度报销业务手续；

　　6、如期组织对公司固定资金和流动钞票的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的处分，晋升资金垄断率；

　　7、实时掌抓流动资金使用和盘活的情况，如期向财务部司理呈报责任。

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